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金融界基金08月17日讯 招商中证生物科技主题ETF基金08月16日下跌1.04%，现价0.676元，成交330.24万元。当前本基金场外净值为0.6686元，环比上个交易日下跌1.17%，场内价格溢价率为0.06%。
本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-26.87%，业绩比较基准为中证生物科技主题指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.04%，近3个月本基金净值上涨1.27%，近6月本基金净值下跌8.34%，近1年本基金净值下跌30.85%，成立以来本基金累计净值为0.6686元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为许荣漫，自2022年03月05日管理该基金，任职期内收益-5.48%。
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