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金融界基金01月12日讯 招商中证全指软件ETF基金01月11日下跌1.79%，现价0.767元，成交688.6万元。当前本基金场外净值为0.7675元，环比上个交易日下跌2.17%，场内价格溢价率为-0.07%。
本基金跟踪指数为中证全指软件指数，最新报告期内，本基金收益率为-35.19%，业绩比较基准为中证全指软件指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.79%，近3个月本基金净值上涨21.69%，近6月本基金净值上涨8.27%，近1年本基金净值下跌17.66%，成立以来本基金累计净值为0.7675元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为苏燕青，自2021年06月18日管理该基金，任职期内收益-21.56%。
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